本文首发于公众号“私募排排网”。
(资料图片仅供参考)
8月15日，国内四大明星私募在美股的持仓终于见分晓，景林资产在8月11日最先完成披露，高瓴、高毅资产、千合资本在截止期限前完成了披露。
四大明星私募提交的13F文件包含了他们在上一个季度末所持有的股票、期权和其他投资工具的详细信息，通常在季度结束后的45天内提交，13F的披露助于投资者和公众对这些大型投资机构的投资策略和投资组合的洞察。
下面笔者带大家看看四家明星私募在美股都有哪些仓位变化？他们的前十大持仓股至今的涨跌幅都如何？
拼多多或成大赢家，均位列四大明星私募持仓前三！
整体来看，高瓴的持仓市值最高，在46.96亿美元，紧随其后的是景林资产，持仓市值达20.69亿美元。
总体持仓变动上看，千合资本的持仓变化较大，前十大持仓股基本换了个遍，高毅在仓位比例上有所变化，高瓴则是变动持仓公司数量最多；景林的前十大持仓基本没变，持仓的比例变化也相对较为保守。
根据笔者的统计，二季度持仓变动的股份中，同时在三家或四家私募出现的有11只，其中5只在四家私募均有出现，均为中概股，它们分别是BOSS 直聘、爱奇艺、贝壳、拼多多、网易。其中，拼多多均位列四家私募前三持仓，在高毅资产和景林资产的持仓位居第一。值得注意的是，拼多多从二季度末至今已涨18.21%。
四家私募均未减持的有贝壳、网易。其中对贝壳的仓位高毅、高瓴选择加仓，景林按兵不动，千合资本二季度才新进贝壳。网易方面，景林相比上季度加仓近三成，高毅小幅加仓，高瓴持股不变。
整体二季度仓位方面，景林资产、高毅资产和千合资本的持仓大部分为中概股。高瓴的持仓较为分散，但总体投资在科技股上，也包含医药股等其他行业股，个股持仓数量多达60只。
高瓴：新进一家游戏公司，加码中概股
高瓴通过旗下HHLR Advisors在北京时间8月15日凌晨公布了截至二季度末的美股持仓数据。13F文件数据显示，高瓴前十大美股持仓中有6家为中概股，其中百济神州位列持仓第一位，占到了二季度持仓比例的19.66%。
不过高瓴对百济神州的仓位有所下降，相比一季度末持仓比例下降了5%。同时，对拼多多的持仓相比一季度也下降了23%，但依旧位列第二大持仓股。
其他中概股方面，高瓴持续加码。其中，中通快递相比上一季度加码了480%，百度、京东、满帮集团尽管未进前十持仓但相比一季度有不同程度的加码。
值得注意的是，高瓴前十持仓股首次新进了一家游戏公司“Take-Two互动软件”。Take-Two拥有众多游戏品牌，比如Rockstar Games、2K Games、Private Division、手机游戏开发商Zynga等。
其中，旗下子公司Rockstar Games于2013年推出了一款著名开放世界动作冒险游戏《GTA 5》。据Take-Two披露的10-K SEC文件显示，公司2023财年总营收为53.49亿美元，其中《GTA》游戏相关产品营收为7.81亿美元，占比为14.6%。
此外，高瓴的仓位还新进了谷歌，不过仓位较小仅为0.26%。
高毅资产：前十持仓股基本不变，大幅加仓某公司已涨35.47%！
高毅资产的前十大持仓股相比一季度的变化不大。总体来看，除了微软外，高毅资产前十大持仓股均为中概股。相比上个季度整体持仓变动而言，高毅资产减持了85%仓位的百度，清仓了陆金所等三只中概股，但整体对大多数中概股的持仓有不同程度的加码。
其中，拼多多以35.32%的持仓比例占到第一，相比一季度增持了48%。中通快递进入眼帘，以20.54%的持仓比例位列第二，相比上一个季度加仓了21%。不过高毅资产对微软的仓位并未像高瓴般激进，反而将仓位略降低了4%。
此外，高毅资产在前十持仓股中加仓的还有某可选消费行业公司，相比上个季度加码了78%，从二季度末至今已涨35.47%。
据私募排排网数据显示，高毅资产旗下有5只产品披露了净值，其中近一个月的收益表现不错。
景林资产：清仓谷歌、阿里、特斯拉，加仓META
景林资产前十持仓中，6家为中概股。整体持仓变动上，新进5只、加仓8只，同时清仓5只、减持5只。
前十持仓中，第一持仓股是拼多多，以15.71%的持仓比例位列第一。第二是更名前的“脸书”META，相比一季度，景林增持了66%的META。
相比高瓴减持，景林资产选择了清仓阿里巴巴。同时清仓的还有大型科技股特斯拉和谷歌。不过，景林新进了两家半导体公司——高通和AMD。
据私募排排网数据显示，景林资产旗下有9只产品近期披露了净值，7月以来产品均录得正收益，其中“景林***金”近一个月的收益达***%。
[应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及产品名称及收益数据用***替代，合格投资者可查看收益数据。]
千合资本：大幅加仓拼多多，前十持仓近45天均正收益！
千合资本的持仓也基本以中概股为主，与高瓴、景林减持或清仓阿里不同，千合资本选择增持阿里巴巴，相较一季度仓位增持了18%。但拼多多依旧“吸金”，让千合资本大幅加仓1.15倍。
减持和清仓方面，哔哩哔哩遭到千合资本大幅减持，相比一季度的持仓下降了82%，同时还清空了博彩股新濠博亚娱乐、爱奇艺、BOSS直聘三家中概股。
新进和增持上，千合资本多选择中概互联网，二季度新进了百度并将仓位提升至第二，来到19.36%。
总体来看，千合资本的新进持仓为互联网科技股，11只持仓股中，基本上都在港美两地有上市。
值得注意的是，千合资本的前十大持仓股从二季度末至今均为正收益。其中，千合资本新进的某汽车行业公司今年来已涨23.88%，在千合资本的持仓中排名第8。
数据说明：本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性，分析结论仅供参考，所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险，投资需谨慎。
风险揭示：本文所涉的文章观点，仅代表笔者个人观点，不代表本平台的任何立场，不构成任何投资建议。投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得我司许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处。
关键词：
